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【12月16日】多頭大爆發!國際金價暴拉28美元走出V型大逆轉

發布時間:2021年12月16日瀏覽次數::

周三(12月15日),由于美聯儲主席鮑威爾的新聞發布會被市場認為不那么鷹派,黃金收復利率聲明發布后的失地,并升至日內新高。此前美聯儲決定將縮減購金規模的速度提高一倍。美市尾盤,現貨黃金收報1776.27美元/盎司,上漲5.81美元,日內最高觸及1780.80美元高點,最低觸及1752.08美元。COMEX 2月黃金期貨收跌0.4%,報1764.50美元/盎司。


美聯儲主席鮑威爾在利率決議公布后的記者發布會上表示,考慮到美國目前的經濟、通脹和工資狀況,改變貨幣政策是“非常恰當的”。他說:“到今年年底,失業率(預計)將下降到3.5%,而通貨膨脹率將超過我們2%的目標,一直持續到明年?,F在,價格上漲已經波及到更廣泛的商品和服務領域?!滨U威爾澄清說,通脹持續走高的風險現在更大了,這為加快縮減購債步伐提供了理由。


美聯儲宣布將把縮減規模的速度提高一倍,達到每月300億美元,這一變化將使得美聯儲在2022年初就可以結束其資產購買計劃。更新后的點陣圖還顯示,美聯儲官員目前預計在2022年加息三次,每次加息25個基點。


鮑威爾在記者招待會上強調說:“上調利率的時間取決于實現最大限度就業的條件?!彼a充說,美聯儲將關注工資、職位空缺、失業率等等?!爸匾男盘柺枪べY和辭職,人們辭職是因為他們認為可以得到一份更好的工作,這是一個創紀錄的數量,說明勞動力市場緊張。疫情過后的勞動力市場將有所不同,就業的最高水平會隨著時間的推移而變化。一直令人失望的重要指標是勞動參與率,重返更高的參與率需要更長的時間,我們還沒有出現強勁的勞動參與率復蘇。但在通脹高于目標的情況下,我們現在必須做出政策調整?!?/span>


鮑威爾指出,在縮減購債規模完成之前,美聯儲不會加息?!百徺I資產是在增加寬松,加息是在取消寬松。假設事情按照預期進行,我們還有兩個會議才能完成縮減計劃,如果我們希望在此之前啟動,我們可能會更早地停止縮減計劃,但這不是我希望發生的事情?!?/span>


鮑威爾還指出,美國正在經歷的大流行之后的通貨膨脹,與美聯儲在之前的框架中尋找的通貨膨脹不同,美聯儲必須實時調整政策,這帶來了多種復雜性?!耙粋€復雜的問題是,我們必須實時制定政策,你必須對與價格穩定相一致的最大就業水平進行實時評估?!彼诮忉尲涌炜s減的決定時表示,實現最大就業的兩大威脅是新冠肺炎和通貨膨脹。


“人們普遍預期,供應瓶頸將在明年某個時候得到緩解,我們的政策也應該開始對其產生影響,我們不能表現得好像這是必然的?,F在存在一個切實的風險,即通脹可能更加持久,這可能使通脹預期承壓。持續通貨膨脹的風險已經增加——這就是我們今天采取行動的原因,我們準備使用我們的工具,以防止高通脹根深蒂固。


利率決議公布后,現貨黃金一度下跌逾10美元,但自鮑威爾講話期間,現貨黃金持續回升,較決議公布后低位反彈超28美元,觸及1780.80美元高點。獨立顧問聯盟首席投資官Chris Zaccarelli表示:“考慮到市場的反應——股市走高,債券收益率小幅上升——美聯儲似乎提前成功傳達了這一消息。目前我們對市場采取謹慎態度,降低風險,保持多樣化,因為潛在結果的范圍很大。無論通脹失控,還是美聯儲通過迅速加息來積極遏制通脹并引發衰退,對投資組合的影響都將不同。我們認為,認為這兩種結果都是必然的是不明智的?!?/span>


展望未來,瑞銀首席策略師Joni Teves在報告中稱:“國際金價應在未來12—24個月內觸底,在美聯儲正式啟動升息周期后,金價可能反彈并企穩?!?/span>


后市展望


1.Principal Global Investors首席策略師Seema Shah表示,現在市場面臨的一個大問題是,美國經濟能否在不胃痛的情況下消化這種加息速度,在經歷了20個月停頓后,兩年內加息六次似乎很厲害,但與之前幾輪加息周期(2004年至2006年美聯儲連續17次加息)相比,我們暫時相信美國經濟能夠應付下來。不僅如此,通脹形勢也需要美聯儲加息。


2.Economies.com撰文稱,金價昨日下跌并收于1770美元/盎司水平附近,金價嘗試跌破1770美元/盎司,從而鞏固金價看空趨勢占據主導地位的預期,我們預計金價將跌向下一看空目標1734美元/盎司。Economies.com表示,另一方面,我們注意到,金價完成看空三角旗形的構建,這形成看空動力,我們預計這一因素將推動金價繼續下滑。除非金價反彈突破1797美元/盎司,并維持在這一水平上方,否則我們將在未來一段時間維持看空觀點。


本交易日重點關注


17:00 歐元區12月制造業PMI初值

17:00 瑞士央行行長喬丹召開新聞發布會

17:30 英國12月制造業及服務業PMI

20:00 英國央行公布利率決議

20:45 歐洲央行公布利率決議

21:30 加拿大10月批發銷售月率

21:30 美國11月營建許可總數、美國11月新屋開工總數年化

21:30 美國12月費城聯儲制造業指數、美國至12月11日當周初請失業金人數

21:30 歐洲央行行長拉加德召開新聞發布會

22:15 美國11月工業產出月率

22:45 美國12月Markit制造業及服務業PMI初值

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